1. 熟练掌握《现金管理暂行条例》、《银行结算办法》、《票据法》等与货币资金相关的规定。

2. 严格执行国家和上级有关现金管理、银行存款结算及内部存款管理的制度、办法、规定，并按规定办理资金结算业务。

3. 保管库存现金、有价证券、空白支票和空白票据，并对其的安全与完整负责。

4. 负责办理银行结算及内部存款业务的日常管理工作。

5. 办理时，应当正确使用各种银行结算工具，严格控制签发空白、空头支票；不准出租、出借银行账户和为其他单位办理银行结算业务。

6. 根据有关原始凭证，逐笔登记委托付款登记簿。

7. 遵守和维护财经纪律，参与货币资金的计划管理，提出合理利用资金的建议。

8. 编制资金收支及银行账户等相关报表。